Estrategia de Trading Divergencias
Entendemos por divergencia a una contradicción que se da entre el precio de un activo financiero y alguno de los indicadores que utilicemos para reconocer las tendencias.
Para tener éxito en nuestras operaciones tenemos que identificar la tendencia del precio a través del análisis técnico; para esto utilizaremos cualquier indicador que sirven para este fin, en este proceso se producen las divergencias que es lo que sucede cuando el precio del activo baja y el indicador sube, o viceversa.
Básicamente las divergencias nos ayudan a detectar fallas en la evolución del precio, gracias a esto podremos determinar con mayor probabilidad de acierto, cuál será la dirección que deberemos de tomar para llevar a cabo con éxito nuestras operaciones.
Las estrategias de divergencias son muy utilizadas por los traders, especialmente en operaciones de mediano plazo, estas son muy útiles para detectar con mayor efectividad las reversiones de la tendencia, para esto necesitaremos la ayuda de indicadores técnicos de tipo oscilador.
¿Como operar con esta estrategia?
Para esta estrategia utilizaremos el indicador de divergencias MACD con alertas; el cual tiene una configuración por defecto de (12,26,9) la cual es ideal para operar en periodos de mediano plazo; esto se puede modificar al gusto de cada Trader.
Funciona en cualquier marco temporal, sin embargo, las señales mas fiables son las que encontrara en marcos temporales de una hora en adelante; en el momento que aparezca una divergencia el indicador nos dará una alerta, lo siguiente es evaluar si debemos de operar dicha divergencia o no, esto porque NO todas las señales serán ganadoras, por suerte existe algunos puntos que debemos de tener muy presente antes de operar, esto para elevar nuestras probabilidades de éxito:
1. Observe como se encuentra el mercado: en tendencia o en rango, una forma efectiva de hacer esto es trazando líneas de tendencia. Lo ideal es operar en un mercado en tendencia, nunca en rango.
2. Trace soportes y resistencias antes de comenzar a operar, desde temporalidades mayores hasta el time frame donde realice sus operaciones, es decir antes de fijarse si se esta produciendo o no la divergencia debe de analizar donde ha rebotado el precio en el pasado.
3. Espere la alerta y confirme la contradicción del indicador MACD con respecto al precio, en esta parte es importante evaluar el histograma del MACD ya que tendrá mejor resultado si el histograma muestra una forma bien definida y la divergencia bien marcada.
Que el histograma NO definido adecuadamente y con la divergencia que apenas se note…
En este último lógicamente las probabilidades de éxito son menores por no decir casi nulas.
4. Este último no es indispensable como los 3 anteriores, pero le ayudará mucho saber que si el precio se encuentra en sobre compra o sobreventa la operación tendrá mayor probabilidad de éxito.
Abrir la Operación
Cuando suene la alerta del indicador, se supone es el momento de entrar al mercado, digo se supone porque por más bueno que sea, solo es un indicador.
Es tarea del Trader hacer un seguimiento al mercado, ver la evolución del precio y evaluar los pasos que hablamos anteriormente, esto para que cuando suene la alerta no nos tome por sorpresa y sepamos si vamos entrar o no al mercado.
Como mencione anteriormente no todas las señales serán ganadores, tiene que filtrarlas
La alerta suena con un movimiento del precio el cual es señal que el precio esta actuando en consecuencia de la divergencia, al mismo tiempo aparece una flecha en el indicador que nos dice cuál es la dirección que debemos seguir.
Stop Loss
Este debe de colocarse ligeramente más arriba o abajo (según el caso) del inicio de la vela que hace sonar la alerta e indica la divergencia, nunca a la misma altura, esto porque el precio bien podría regresar a su punto de partida solo un momento para luego continuar con la trayectoria esperada.
Si pusiéramos nuestro stop loss a la misma altura podríamos perder la operación solo por un movimiento del precio y NO porque fuese una operación perdedora. En otras palabras, perderíamos una operación que seria ganadora solo por no colocar adecuadamente la línea de stop loss. En el siguiente grafico las líneas celestes indican donde deben colocarse los stop loss.
Take Profit
Nunca me ha gustado definir mis operaciones por un numero de pips; en todo caso le diría que podría operar con un riesgo beneficio de 1:1 - 1:2 o simplemente coloque su take profit en el siguiente posible punto que rebote el precio, es decir donde cree que terminaran sus beneficios: soporte/resistencia, pivot point, Fibonacci, etc.
Tiempo
Esta estrategia no solo sirve para Forex, es mas que ideal para los traders de operaciones con tiempo, para este caso les recomiendo operar viendo gráficos de un marco temporal de 1 hora. El tiempo óptimo de las operaciones es de 15 – 30 minutos.
Tipos de divergencia que identifica
Este excelente indicador nos muestra divergencias regulares las cuales las identifica con una línea sólida y divergencias ocultas las que identifica con una línea punteada, si no sabe cómo diferenciarlas no se preocupe, en un momento se las explico.
Si desea tener mayor seguridad en sus operaciones debe de identificar patrones de agotamiento chartistas (en divergencias regulares) y patrones de continuación de tendencia chartistas (en divergencias ocultas).
Cuando se habla de divergencias la mayoría piensa en cambio de tendencia y es cierto, esto es porque es lo más común, sin embargo, existen divergencias que nos indican continuación de tendencia las cuales no son muy usadas ni comentadas, no obstante, pueden llegar a ser señales muy fiables, incluso más que las de cambio de tendencia; ahora le enseñare como identificarlas:
Divergencia Regular (Cambio de Tendencia)
Habitualmente si el precio está haciendo máximos más altos, el indicador también debería de hacer máximos mas altos, caso contrario, si el precio está realizando mínimos más bajos nuestro indicador también tendría que hacer mínimos mas bajos; pero si la lectura del precio en relación con la del indicador no es la misma, significa que son divergentes entre sí, esto es conocido como divergencia regular.
Divergencia Oculta (Continuación de Tendencia)
Una estrategia de divergencia no solo sirve para identificar cambios de tendencia, sino también se pueden usar como posibles señales de continuación de tendencia, las cuales son muy fiables; sobre esto existen 2 tipos:
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En el caso de ser alcista, sucede cuando el precio realiza un mínimo mas alto, pero el indicador refleja un mínimo más bajo
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En el caso de ser bajista, sucede cuando el precio realiza un máximo de menor altura y el indicador refleja un máximo de mayor altura.
La mejor forma de familiarizarse con una estrategia es mediante la observación, realice backtesting y fíjese en que casos funciona bien y en cuáles no, además haga operaciones hasta el cansancio en una cuenta demo antes de hacerlo con una cuenta real.