Estrategia de Trading Trifecta
Como ya es sabido los pivots points son niveles en donde el precio ha alcanzado un objetivo, básicamente son soportes y resistencias que se crean en función de los mínimos y máximos del día anterior, mismos que el precio busca alcanzar; esta estrategia se basa en aquellos pivots que NO han sido tocados por el precio.
Originalmente esta estrategia fue creada por Rob Booker, se basa en que cada día se origina un Pivot Point, con los precios del día anterior, cuando el precio del día correspondiente no logra tocar el Pivot Point, se le considera un Pivot Perdido; la estrategia consiste en que en algún momento futuro el precio volverá a tocar ese Pivot Perdido.
Esta estrategia usa solo dos indicadores:
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Pivots Perdidos
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Divergencias de Knoxville
Por defecto el indicador muestra los pivots perdidos diarios de color azul, los semanales de color verde y los mensuales de color morado, esto se puede modificar de acuerdo al gusto del trader.
Es importante tener claro que en la mayoría de casos es un sistema contra tendencia, el indicador de pivots perdidos nos indica hacía que dirección debemos invertir, luego tenemos que esperar una alerta de las divergencias de Knoxville para considerar realizar una entrada.
¿Como operar con esta estrategia?
Los Pivots Perdidos pueden ser diarios, semanales o mensuales, la teoría nos dice que dependiendo del Pivot que busquemos alcanzar, operaremos con gráficos distintos: en un gráfico de 15 minutos para buscar Pivots diarios, en gráficos de 1 hora para buscar Pivots semanales y en gráficos diarios, para buscar Pivots Perdidos mensuales.
Primero, tenemos que detectar uno o mas Pivots perdidos (todos en una misma dirección).
Segundo, tenemos que esperar a que aparezca una divergencia del indicador (Knoxville), una vez suceda esto trazamos una línea de tendencia.
Tercero, en el momento que la línea de tendencia es rota abrimos una operación.
El alcance promedio de los objetivos en gráficos de 15 minutos es de 15 a 25 pips, en cambio para gráficos mayores el objetivo puede llegar hasta 500 pips.
En esta estrategia la gestión de capital es muy importante, ya que las operaciones suelen ser pequeñas, esto con la intención abrir otras operaciones en varios tramos, claro siempre operando a favor de la divergencia y el Pivot que queremos buscar.
Este sistema NO usa stop loss, ya que el creador de esta estrategia establece que el precio siempre ira en la dirección del Pivot perdido y es solo cuestión de tiempo para que esto suceda.
Como vimos en el ejemplo, en un gráfico de 1 hora, nuestro objetivo es el pivot perdido semanal (color verde), esperamos a que aparezca una divergencia, en el momento en que rompe la línea de tendencia (línea roja de gráfico diario) abrimos una orden al alza.
En ese momento el precio hizo un retroceso yéndose a la baja, alcanzando un nuevo pivot diario recientemente generado, pero alcanzo exitosamente el Pivot perdido (Take Profit) 2 días después de realizada la orden. Todo este movimiento lo realizo incluso cuando el EUR/USD estaba en una tendencia general (mensual, semanal y diario) a la baja.
Por otro lado si llegamos a la conclusión que estamos equivocados, tendríamos que esperar una nueva señal para entrar a favor del Pivot, con la misma cantidad que en la primera entrada, y en el momento que estemos en Break Even, salir de la posición.
Esta es la parte negativa del Sistema Trifecta, ya que existe la posibilidad de salir de la operación en Break Even o esperar por un tiempo indefinido a que el precio se ponga a su favor, pero según dice Rob, muchos piensan que está loco, no obstante a El le funciona muy bien; establece que se pueden encontrar de 20 a 30 trades semanales, buscando en diferentes pares y que el sistema Trifecta funciona correctamente en cualquier par de divisas.
Trifecta con Acción del Precio
En esta sección voy a explicarle como puede adaptar este sistema a un tipo de Trading más conservador; ciertamente Trifecta no es mi estrategia de Trading personal, sin embargo en ella uso el indicador de Pivots Perdidos.
Lo hago porque me parece excelente el saber hacia qué dirección ira el precio y solo debo encontrar la zona en que iniciara la tendencia que buscara el pivot perdido.
Para encontrar dicha zona utilizo diferentes elementos de análisis técnico, pero mejor lo explicare con un ejemplo:
Para este caso práctico usare el par EUR/USD; en un gráfico diario identifico los pivots perdidos hacia donde dirigiré mi operación, esto en una tendencia general definida.
En un gráfico semanal realizo el estudio técnico con retrocesos de Fibonacci y una línea de tendencia, en este caso debemos asegurarnos que el precio no rompa de forma clara la línea de tendencia ni el nivel 61.8 de Fibonacci para abrir una operación a la baja. Por otro lado, si el precio rompe con fuerza los niveles que trazamos tendríamos que esperar mas tiempo ya que seguramente llegaría al nivel 50.0 de Fibonacci.
A continuación, en un gráfico de una hora coloco soportes y resistencias para ver con claridad la ruptura que necesito para abrir una operación. Mi objetivo es el pivot perdido 1.1128
Abro una operación para entrar al mercado donde está la flecha, no pude capturar la imagen en el momento exacto donde cerro la vela porque el siguiente movimiento fue muy fuerte.
Mi objetivo es el pivot perdido mas cercano el de 1.1128 a pesar de que tengo 2 pivots mas que puedo alcanzar el de 1.1059 y de 1.0969 esto porque estamos tratando de realizar una entrada conservadora que no demande mucho riesgo.
Finalmente, el precio alcanza exitosamente el pivot perdido que teníamos como objetivo.
Si deseara continuar en la operación para tratar de alcanzar un nuevo pivot mensual de 1.1069 que se formó, tendría que evaluar la situación, para esto trazo un nuevo retroceso de Fibonacci en un gráfico de 4 horas (esto para ver mejor el impulso).
El precio me da indicios que rebotara en el nivel 50.0 de Fibonacci así que salgo de la operación con las ganancias generadas hasta el momento.
En poco mas una hora el precio regreso fuertemente.
Para tratar de alcanzar los demás pivots perdidos puedo medir retrocesos (ya que estoy en una tendencia general bajista) y esperar una confirmación de continuación para realizar nuevas entradas.
Conclusión
Haciendo back testing podrá verificar que es cierto que el precio siempre logra tocar los pivots perdidos, solo que en algunos casos hay que esperar por un largo tiempo y para esto es necesario que nuestras operaciones sean pequeñas para que nuestra cuenta soporte todo el movimiento que realice el precio estando en nuestra contra.
Es cierto que el broker no cierra nuestras operaciones, aunque tengamos un 200% o 300% de perdida por operación, pero si lo hará si las pérdidas ocasionadas por el movimiento llegan a alcanzar el monto total de nuestra cuenta; entonces para tener éxito con esta estrategia es vital hacerlo con montos pequeños esto en función al total de nuestra cuenta.
Una forma adecuada de operar esta estrategia es mirar desde el grafico mensual y luego bajar al grafico semanal, esto para definir cual es la tendencia general y buscar operar en esta dirección, es decir esperar a que aparezca un Pivot perdido que nos obligue a operar en dirección de la tendencia general.