Patrones Armónicos
Los patrones armónicos, son formaciones con unas condiciones de niveles de Fibonacci muy concretas que cuando se dan en ciertos momentos del mercado, tienen una acción de reversa del precio con altos ratios de beneficio contra riesgo.
Los patrones armónicos son formaciones de figuras del precio que están diseñadas por las manos fuertes para manipular y confundir a los traders minoristas, de forma que invalida sus operaciones si no se saben identificar.
En realidad, la idea del Trading de patrones es parte del análisis técnico y es muy simple: los gráficos representan la psicología de todos los participantes del mercado en el momento analizado. Por lo tanto, es importante comprender que el precio se determina de la psicología de todos los participantes en el mercado, lo que puede diferir del valor real del instrumento en cuestión, lo que además suele ocurrir.
Correlaciones de Fibonacci
Existen unas correlaciones de Fibonacci, es decir, una relación entre el porcentaje de retroceso y las proyección esperada, según estas. Estas correlaciones nos ayudarán a determinar los patrones tipo AB=CD:
Tipos de Patrones Armónicos
1. Patrón Armónico Gartley
La formación y medidas del patrón armónico Gartley, tiene una estructura AB=CD ( otra estructura armónica ) lo cual fortalece aún más la posible reversa del precio. Este patrón puede darse como corrección y ser una continuidad de la tendencia principal. Tiene forma de "W".
Medidas Fibonacci Patrón Armónico Gartley:
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Debe cumplir en su estructura AB=CD
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Punto B debe ser un retroceso 0.618%-0.786% de Punto XA ( 0.88% - 0.618% negociable )
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Punto C debe ser un retroceso 0.386% a 0.786% de punto AB ( 0.886% Negociable )
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Punto D debe ser un retroceso 0.786% de punto XA ( 0.88% negociable )
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Punto CD debe proyectarse BC a 1.27% ó 1.61% ( estructura AB=CD )
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Ejecución TP estarán situados como mínimo 0.38% DC hasta nuevos bajos / altos y SL por encima de X.
2. Patrón Armónico AB=CD
El Patrón Armónico AB=CD es uno de los movimientos clásicos, en donde su formación dentro de la estructura de otro patrón armónico fortalece el argumento técnico de reversa. Este tipo de patrones son muy usado para la acción del precio y realizar entradas a mercado.
Medidas Fibonacci Patrón Armónico AB=CD:
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En AB = CD, el BC es un retroceso entre el 61.8% - 78.6% de AB, siendo el CD el tramo de extensión de 127.2% a 161.8% (igual en la distancia de precio).
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En AB = CD, el tramo de CD es una extensión de AB de entre 127.2% - 161.8%.
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Para más profundidad en este patrón, deberás ver las correlaciones de Fibonacci que enseñamos.
3. Patrón Armónico Bat
Considerado uno de los patrones con mayor precisión, dado que muestra una mayor tasa de éxito en sus señales en comparación con cualquier otro patrón armónico. El patrón Bat se compone de 5 puntos de oscilación, X, A, B, C y D y se puede encontrar en dos variantes: patrón Bat alcista y patrón Bat bajista.
Medidas Fibonacci Patrón Armónico Bat:
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Debe tener AB = CD es su estructura
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B debe tener retroceso 0.38 - 0.50 XA ( Inferior al 0.618% )
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C debe tener retroceso 0.38 - 0.88 AB
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D debe tener retroceso 0.78 - 0.88 XA ( 0.78% - 0.99% negociable )
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D debe proyectar 1.27 - 2.618 AB ( Recordar estructura AB=CD, ver correlaciones )
Objetivos e invalidaciones:
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88% Fibonacci abrir operación
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TP 0.38% - 0.61% de DC. Efectividad muy alta con alto ratio de beneficio.
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SL 1.27% CD
4. Patrón Armónico Butterfly
La estructura general de extensión del patrón Butterfly (Mariposa), puede darse como corrección de EW ondas 4-5 o B-C.
El patrón Butterfly debe incluir un patrón AB=CD para que la señal de Trading sea válida. Frecuentemente, el patrón AB=CD también incluye un componente CD extendido que tiene una longitud de 1.27 o 1.618 del componente AB.
Medidas Fibonacci Patrón Armónico Butterfly (Mariposa):
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B debe ser un retroceso 0.78% de XA ( 0.75% - 0.99% negociable )
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C puede ser un retroceso .382% o .886% de AB
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D debe proyectarse 1.27 - 1.61% de XA ( Negociable 1.13% - 1.61% XA )
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D debe proyectarse en rango 1.61%-2.61% de AB
Objetivos e invalidaciones:
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TP 0.38% - 0.61% de DC
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SL 1.27% DC
5. Patrón Armónico CRAB
El patrón Crab se puede identificar como una de las diagonales finales o corrección extendida, en de una onda correctiva C de la Teoría de Elliott o de la onda 4-5. No es fácil de operar ya que el punto CD tiene una gran proyección entre 2.24 y 3.61% y puede esperarse en otras correcciones para otro tipo de patrones como el Butterfly. La diferencia es que el Butterfly termina en una proyección del 127% de XA y el Crab en 161% Es importante identificar los retrocesos del punto B y C que son más cortos de lo habitual. Indica una reversa de alta probabilidad del precio.
Medidas Fibonacci Patrón Armónico Crab:
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XA tiene una formación abrupta
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B debe ser un retroceso en rango 0.38%-0.61% de XA ( 0.88% negociable y rara vez se da )
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C debe ser un retroceso en rango 0.38%-0.88% de AB
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D se proyectará en extensión de Fibonacci 1.61% de XA
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CD debe proyectarse un 2.24%-3.61% de BC
Objetivos e invalidaciones:
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0.38% - 0.61% los TP
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SL 1.13% CB
6. Patrón Armónico Three Drives
Este patrón guarda una gran relación en una estructura de "acción del precio" de tres o cinco ondas. Las proporciones de este patrón son simétricas y como podemos comprobar en la imagen, guarda una gran similitud con la operativa de "Price Action":
Medidas del Patrón Armónico 3 Drives:
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A es un retroceso de Fibonacci de 0.618 al 0.786 del componente OX.
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B puede ser ya sea una extensión de 1.272 o una extensión de 1.618 del componente XA.
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C puede ser un retroceso de 0.618 a 0.786 del componente AB.
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D puede ser ya sea una extensión de 1.272 o una extensión de 1.618 del componente BC.
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Cualquier falla en esta estructura invalida el patrón, aunque en mercados con fuerte tendencia pueden tener retrocesos del 0.38%-0.50%
Objetivos e invalidaciones:
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Entrada en 1.27%-1.618% dependiendo del retroceso (ver correlaciones)
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TP a nuevos bajos
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SL por encima del siguiente nivel de Fibbo
7. Patrón Armónico Cypher
El patrón armónico Cypher es un patrón de 5 puntos. No es tan común como otros patrones, aunque se usa ampliamente en el trading armónico. Este tiene forma de "W" más profunda con el pico mayor en C.
Debido a su rara ocurrencia, los traders deben dejar espacio para los ajustes a los niveles de Fib que se utilizan en el gráfico de patrones.
Medidas Fibonacci Patrón Armónico Cypher:
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El patrón Cypher comienza con los puntos X y A
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El punto B retrocede al nivel 0.382 - 0.618 de Fibonacci del tramo XA
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El punto C desde XA una proyección de Fibonacci 1.130% - 1.414% siendo punto ideal 1.272%
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El punto D se forma cuando vuelve a trazar el nivel 0.782% - 0.88% de Fibonacci de XC.
Objetivos e invalidaciones:
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78% - 88% Fibonacci abrir operación
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TP 0.38% - 0.61% de DC. Debido a la profundidad de retroceso el ratio de beneficio es alto.
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SL por debajo de X
8. Patrón Armónico Shark
El Patrón Armónico Shark (de Tiburón) es una estructura diferenciada de reversión de 5 puntos, puede decirse que es una variante del patrón 5-0 sin el último componente y con restricciones adicionales. Se caracteriza porque tiene una fiabilidad más alta en comparación con otros patrones armónicos alcistas.
Una vez que se forma el punto C en la formación, los precios suben o bajan muy rápido y por lo tanto se requiere una gestión activa de la operación.
Medidas Fibonacci Patrón Armónico Shark:
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Inicio de un impulso (bajista –alcista)
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A retroceso mínimo 0.38% de 0X
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B extensión entre 1.13% - 1.61% de 0X
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C retroceso-extensión 0.88% - 1.13% de 0X
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C es una proyección 161.8% -224% de AB
Objetivos e invalidaciones:
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0.38% - 0.61% los TP, si el PRZ da en 0.88%
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0.50% TP, si el PRZ dio en 1.13% siendo el 50% el más conveniente en todos los casos.
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SL debajo de C
El patrón Shark puede formar parte del inicio de formación del patrón 5.0 una vez alcanza el objetivo del 50% de DC y puede darse un patrón llamado AB=CD recíproco, por ello también se categoriza de forma 0XABC para dar la continuidad del patrón 5.0 en XABCD. Veamos la imagen de como puede darse esta situación (Tenga en cuenta que no todos los patrones 5-0 son precedidos por un patrón Shark).
A su vez, la formación del patrón 5.0 puede dar lugar a la formación de una Patrón Bat o Crab siguiendo su estructura. No se recomienda realizar este tipo de operaciones en contra de la tendencia, ya que el riesgo es muy alto y solo los operadores mas avanzados en el Trading Armónico deben aventurarse a operar este patrón.
9. Patron Armónico 5.0
Como se comentaba el punto anterior, el patrón 5.0 y se considera un patrón de retroceso y requiere de una formación AB=BC para confirmar su formación. Este patrón fué descubierto por Scott Carney. Recordemos que este patrón puede preceder del patrón Shark.
La base de este patrón es identificar una reacción contraria de la tendencia anterior. El componente AB de la estructura es una onda final fallida de una tendencia extendida de la Teoría de Elliott, siendo una onda 3 fallida de una "abc" correctiva o una onda 5 fallida de final de tendencia y ciclo. También nos puede recordar a estructuras de reversa del precio como el método Wyckoff, pero con una confirmación más precisa debido a su definida estructura.
El 5-0 es un patrón muy preciso que posee sólo dos números importantes – el retroceso del 50% de la oscilación BC y la formación recíproca AB = CD.
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B es una proyección de 1.13%- 1.618% de AX y no debe superar el 1.618%
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Retroceso del 50% de D define el punto de finalización del patrón: retroceso del 50% de BC como el límite definitorio en la formación, especialmente para determinar el nivel donde la estructura se completa.
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Formación AB=CD recíproca: El patrón 5-0 incorpora un nuevo tipo de formación AB = CD, denominado patrón recíproco AB=CD. Un patrón recíproco AB=CD por lo general es un movimiento contrario más corto de la misma longitud dentro de una tendencia más extensa. Normalmente estas estructuras de precios tienen la forma de “Z”.
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C es la oscilación del precio más larga de la estructura y debe ser al menos una extensión de 1,618 del componente AB, pero no debe exceder una extensión del 2.24 de AB. Este rango estrecho de 1,618 a 2,24 es un elemento definitorio de la estructura. Si no se alcanza el límite mínimo de 1.618, el patrón 5-0 no es válido.
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D es un retroceso del 50% de BC
10. Patrón Armónico Sea Horse
El patrón Sea Horse es relativamente raro en los gráficos diarios y semanales, pero ocurre con frecuencia en los gráficos intra-día. Se trata de un patrón bastante relacionado con la acción del precio o "Price Action" ya que lo podemos ver como una ruptura de soporte y/o resistencia y se accede a la operativa a favor de la tendencia principal. Se compone de un patrón AB=CD acompañado de un fuerte movimiento en la estructura del precio. Los ratios de riesgo beneficio en este tipo de patrón no son muy favorables, pero si efectivo.
Medidas Fibonacci Patrón Armónico Sea Horse:
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C es retroceso 0.38%-0.50% de AB
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D por correlación es proyección 224%-261% si retrocede 0.38% y 200% si retrocede 0.50%
Objetivos e invalidaciones:
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La posición se abre por encima del máximo de la barra de ruptura.
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La orden de SL se coloca debajo del mínimo del movimiento producido antes del movimiento de retroceso (punto B).
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Los objetivos de toma de beneficios o TP se colocan en el 100% del rango desde el nivel de retroceso hasta el mínimo de la oscilación en F, como se muestra en los siguientes gráficos.
Aquí un ejemplo de una operación con el patrón Sea Horse:
✔Patrones Armónicos mas efectivos
Los patrones armónicos mas efectivos son aquellos que conseguimos identificar en el momento adecuado del mercado. Una formación de patrón a favor de la tendencia puede ser tan efectivo como uno en contra de tendencia si conseguimos identificarlo en el momento adecuado del ciclo.
Por lo tanto, no existe un patrón mejor que otro, si no un trader experimentado que sabe identificar y operar estas formaciones en el momento adecuado y sacar provecho de sus conocimientos.
✔Zona de inversión potencial
Las zonas de PRZ (Potential Reversal Zone) son aquellas zonas en donde el precio anteriormente ha tenido cierta reacción, tanto al alza como a la baja. Es allá donde la cotización ofrece o ha ofrecido anteriormente cierta resistencia o rechazo. Estas zonas son fáciles de identificar.
Este punto puede darse en zonas anteriores en el análisis técnico en donde el precio se ha visto obligado a alcanzar dicha zona por los bloques de ordenes pendientes, llamados Order Block (OB).
Estas zonas nos ayudan a identificar la zona de potencial reversa de manera que optimizamos con los PRZ las entradas a mercado dentro de los niveles de fibonacci del trading armónico. Es un punto de convergencia entre rechazos de las cotización, fibonacci y patrones armónicos.
Como podemos ver en la imagen, un punto de convergencia + OB + PRZ es el nivel 88% de retroceso de Fibonacci en donde anteriormente el precio ofreció rechazo. Ese punto es el punto de entrada óptimo para realizar la operativa.
✔Order Block - OB
Order Block o OB es la cotización exacta en done el precio obtuvo un fuerte rechazo y el precio revierte con violencia. Se dice que es el punto en donde los Market Maker (MM) tienes sus bloques de ordenes pendientes, y cuando el precio alcanza la cotización, el volumen de operaciones hace reaccionar el precio con violencia. Este punto de Order Block o OB quedará mejor ilustrado en la siguiente imagen.
Ahora vemos la zona y cotización exacta en donde el precio mediante la visualización de las velas anteriores, podemos observar como tubo una fuerte reacción. En este punto la teoría dice que existen ordenes de compra pendientes. De un inicio, el precio ascendió, pero en su retroceso, al alcanzar la misma zona, existen aún ordenes sin cerrar por los Market Maker (MM) o nuevas ordenes añadidas, lo hace que el precio reacciones con violencia cuando es alcanzado.
Punto 1 OB
Punto 2 OB
Como podemos ver, en la cotización exacta y al pip como marca la línea horizontal, el precio vuelve a reaccionar con violencia.
✔Zonas de convergencia
Como hemos explicado en todo este apartado, las zonas de convergencia son aquellas en donde coinciden 2 o más puntos con otras estrategias y análisis técnico. Un ejemplo de zona de convergencia pueden ser niveles de fibonacci con un PRZ o OB.
Otros ejemplos de convergencia puedes ser ondas de la teoría de EW con las formación de patrones armónicos. Esta combinación es increíblemente efectiva si se aplica correctamente en el momento adecuado de mercado.
✔Clave para realizar mejores entradas
Este apartado que hemos venido comentando, es clave para realizar las mejores entradas a mercado. El momento idóneo para poner nuestras ordenes de compra o ventas, son en la suma de los puntos convergentes, con análisis técnico mayores de la teoría de EW, niveles de Fibonacci, zonas PRZ de patrones amónicos y OB.
Mi recomendación es realizar las entradas en estos puntos convergentes y no antes. Tener la paciencia suficiente para esperar el momento idóneo y obtener la mayor rentabilidad con rátios de beneficios muy elevados sobre las perdidas.
Realizar entradas en "vacíos" no los recomiendo aunque nos encontremos en los niveles de fibonacci de entrada. Recomiendo esperar a los puntos convergentes, PRZ y OB.
Como se ve en la imagen, el 78% de retroceso, a pesar de ser un nivel de entrada bueno, no es el punto convergente del PRZ y OB anterior. Por lo que optimizar del 78% al 88% la entrada, aumenta nuestro ratio de 2:1 a 3:1 si nuestro primer objetivo es el 38% del patrón armónico. Con lo que aumentando nuestros ratios en nuestro trading, seremos un 33% mas rentables a largo plazo.